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 Fonditalia Bond Global Emerging Markets R0P0000.13.074+0.25%843.84M08/05 
 Fonditalia Bond Global Emerging Markets S0P0000.8.705+0.25%843.84M08/05 
 Fonditalia Bond Global Emerging Markets T0P0000.13.685+0.25%843.84M08/05 
 Fonditalia Euro Corporate Bond T0P0000.10.507+0.21%621.32M08/05 
 Fonditalia Euro Corporate Bond R0P0000.9.888+0.20%621.32M08/05 
 Fonditalia Euro Corporate Bond S0P0000.8.196+0.21%621.32M08/05 
 Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H0P0000.8.300+0.27%539.36M08/05 
 Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A0P0000.12.676+0.29%539.36M08/05 
 Interfund Global Convertibles0P0000.12.892+0.21%371.56M08/05 
 Fonditalia Global Convertibles R0P0000.10.757+0.20%70.55M08/05 
 Fonditalia Global Convertibles S0P0000.8.992+0.20%70.55M08/05 
 Fonditalia Global Convertibles T0P0000.11.529+0.20%70.55M08/05 
 Fideuram Fund Zero Coupon 20300P0000.33.031+0.16%11.46M08/05 
 Fideuram Fund Zero Coupon 20280P0000.31.626+0.15%13.44M08/05 
 Fideuram Fund Bond Yen0P0000.6.416+0.03%2.54M08/05 
 Fideuram Fund Zero Coupon 20370P0000.19.436+0.42%803.4K08/05 
 Fideuram Fund Zero Coupon 20400P0000.22.204+0.56%415.31K08/05 
 Fideuram Fund Zero Coupon 20410P0000.26.448+0.70%181.67K08/05 
 Fideuram Fund Zero Coupon 20440P0001.14.119+0.48%76.18K08/05 
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